| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۷۳.۷۳) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۴.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۲.۲۳ |
۰.۲۲ |
۳۱۷,۰۴۱.۲۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۵ |
(۰.۳۷) |
۱۱۶,۵۶۹.۰۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۶۴) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۲.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۳.۵۶) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۱,۰۱۳.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۰.۳۶) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۷۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
|
|