| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۱.۴۹) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۳.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۸,۶۲۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۵۱) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۴.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۳ |
(۶۳.۵۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۷۶ |
۲۲۴.۹۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۱۳ |
۰.۴۹ |
۵,۸۹۵.۶۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۸) |
۹,۳۴۵.۸۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۲.۳ |
(۰.۶۲) |
۳۹۹,۵۴۲.۷۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۱.۵۸ |
(۰.۸۷) |
۳۰,۸۲۲.۵۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۳.۲۷ |
(۰.۵۵) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۳.۸۸ |
(۰.۲۹) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۹۱ |
۰ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۹۶) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۰۶ |
۱.۲۹ |
۱۷۱,۶۷۷.۸۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
|
|