| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۴.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۳ |
(۶۳.۵۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۷۶ |
۲۲۴.۹۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۱۳ |
۰.۴۹ |
۵,۸۹۵.۶۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۸) |
۹,۳۴۵.۸۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۲.۳ |
(۰.۶۲) |
۳۹۹,۵۴۲.۷۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۱.۵۸ |
(۰.۸۷) |
۳۰,۸۲۲.۵۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۳.۲۷ |
(۰.۵۵) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۳.۸۸ |
(۰.۲۹) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۹۱ |
۰ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۹۶) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۰۶ |
۱.۲۹ |
۱۷۱,۶۷۷.۸۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۸۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۵۸.۳۲) |
|
|