| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۱.۴۲) |
۲.۸۷ |
(۹۹.۴۶) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹ |
۴.۶۵ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۵۵ |
۲.۱۳ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۶۱ |
۰.۰۸ |
۳۴,۱۳۶.۶۹ |
۳۲ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۱۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۴.۹) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۵) |
۱,۲۵۱.۰۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۳ |
۱.۷۹ |
۹۰۶.۶۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۴.۹۲) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۸۱.۲۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۶.۴۴ |
(۰.۸۹) |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
|
|