| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۲۹.۳۷) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۷۸.۱۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۲.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۲.۹۵) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۰۶) |
۰.۸۳ |
(۹۷.۹۲) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱.۷۲) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۸۲) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۹۴,۳۱۵.۳۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۶.۸۴ |
۳.۳۵ |
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۸ |
۱.۲۳ |
۳,۴۵۳.۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۱۷ |
۳.۴۹ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۴.۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۷۵ |
۰.۸۴ |
۵۶,۹۶۱.۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۳.۲۱ |
۱.۲۳ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۵.۱۱) |
۰.۷۹ |
(۱۰۰) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۹ |
(۷۱.۱۶) |
۱۸۴.۴۹ |
|
|