| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۲.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۳.۵۶) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۱,۰۱۳.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۰.۳۶) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۷۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۹) |
۲,۹۵۹.۹۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۵۱ |
(۰.۳) |
۵۴۴.۰۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۳.۲۷) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۱.۹۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۶۵.۲۴) |
|
|