| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۵ |
(۰.۳۷) |
۱۱۶,۵۶۹.۰۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۶۴) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۲.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۳.۵۶) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۱,۰۱۳.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۰.۳۶) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۷۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۹) |
۲,۹۵۹.۹۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۵۱ |
(۰.۳) |
۵۴۴.۰۷ |
(۶۶.۲۷) |
|
|