| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۱۳ |
۰.۴۹ |
۵,۸۹۵.۶۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۸) |
۹,۳۴۵.۸۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۲.۳ |
(۰.۶۲) |
۳۹۹,۵۴۲.۷۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۱.۵۸ |
(۰.۸۷) |
۳۰,۸۲۲.۵۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۳.۲۷ |
(۰.۵۵) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۳.۸۸ |
(۰.۲۹) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۲.۹۱ |
۰ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۹۶) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۰۶ |
۱.۲۹ |
۱۷۱,۶۷۷.۸۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۸۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۴.۸) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۳.۵۸ |
۰.۸ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
|
|