| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۲.۷۷) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۸۵) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶.۷۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۱ |
۵۲,۸۶۶.۵۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۲۳۶.۴۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۷.۲۹) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۴.۳۴) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۳.۹۳) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۵.۳۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۰۶ |
۲,۹۷۴.۸۴ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۷.۳۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۳.۹۷) |
(۱.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|