| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۷۴) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۱۵ |
۳.۷۷ |
۶,۴۵۲.۸۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۷.۵۶ |
۴.۹۶ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۴.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۸ |
۴.۰۹ |
۷,۰۷۳.۳۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۵۴ |
۳.۹۷ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۵۶ |
۱,۱۶۹.۰۳ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۸۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۱۵ |
۶,۹۱۱.۹۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|