| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۵.۴۱) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۴.۳۷) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۲.۳۴ |
(۰.۹۳) |
۴۶۷,۴۴۳.۹۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۷.۶۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۹.۱۳) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۵۳.۸۱) |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۲.۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۱.۱۵) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۵۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۷۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۷۳.۷۳) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۴.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
|
|