| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۱.۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۲۶) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۳.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۳.۷۱ |
(۰.۴۲) |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۲۰,۲۶۴.۹۶ |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۰۶۸.۹۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۲۸.۵۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۱.۴۹) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۳.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۸,۶۲۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۵۱) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۴.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۳ |
(۶۳.۵۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|