| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۶ |
۰.۸۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۰۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۶.۷۷ |
۳.۲۵ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۷.۰۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۶.۰۷) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۷.۲) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۴۷) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۱۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۴۵ |
۰.۸۲ |
۶۷۹,۶۵۷.۳۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۵۲ |
۱۱,۸۸۷.۹۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۳.۱۲ |
۰.۰۵ |
۷,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۲ |
۱.۶۷ |
۱,۸۴۵.۳۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
|
|