| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۱.۲۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۱۴) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۳.۲۵ |
۰.۴۲ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۹) |
۷۴.۵ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۹) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۳.۴۶) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱.۸۲) |
۹۲.۸ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۸) |
(۲۱.۷) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۲۸ |
۱,۷۰۷.۶۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۴.۲۸ |
۰.۸۳ |
۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۳.۷۵) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۲۹.۳۷) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۷۸.۱۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۲.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۲.۹۵) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۲۱) |
|
|