| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۳.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۲.۰۹ |
(۰.۹۷) |
۱۸۷,۴۵۱.۸۵ |
(۹۷.۱) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۷.۶۴ |
۱.۲۹ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۵.۴۱ |
۰.۷۱ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۲۸ |
۲.۳۳ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۲ |
۸,۵۹۴.۶۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۳.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱,۰۰۳.۸۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۷۸ |
۱.۸۵ |
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۸۵) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۵.۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۹۹ |
۴.۵ |
۱۳۳,۰۶۳.۶۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
|
|