| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۵۵ |
۲.۱۳ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۶۱ |
۰.۰۸ |
۳۴,۱۳۶.۶۹ |
۳۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۱۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۴.۹) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۵) |
۱,۲۵۱.۰۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۳ |
۱.۷۹ |
۹۰۶.۶۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۴.۹۲) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۸۱.۲۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۶.۴۴ |
(۰.۸۹) |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۶۱ |
۸۸.۷۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۷۴) |
۰.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۱۵ |
۳.۷۷ |
۶,۴۵۲.۸۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|
|