| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۷.۲۹) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۴.۳۴) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۳.۹۳) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۵.۳۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۰۶ |
۲,۹۷۴.۸۴ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۷.۳۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۳.۹۷) |
(۱.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۱۳) |
۵۷.۳۵ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۹۹) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۵۹ |
۲.۲۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۳.۳۳) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۲.۰۹ |
(۰.۹۷) |
۱۸۷,۴۵۱.۸۵ |
(۹۷.۱) |
|
|