| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۴.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۸ |
۴.۰۹ |
۷,۰۷۳.۳۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۵۴ |
۳.۹۷ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۵۶ |
۱,۱۶۹.۰۳ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۸۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۱۵ |
۶,۹۱۱.۹۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۷.۱ |
۴۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۲.۷۷) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۴۶) |
|
|