| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۷.۶۴ |
۱.۲۹ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۵.۴۱ |
۰.۷۱ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۲۸ |
۲.۳۳ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۲ |
۸,۵۹۴.۶۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۳.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱,۰۰۳.۸۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۷۸ |
۱.۸۵ |
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۸۵) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۵.۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۹۹ |
۴.۵ |
۱۳۳,۰۶۳.۶۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۹۳) |
۰.۸۲ |
(۹۶.۶۶) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۶۶ |
۸۶.۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۷۷ |
۲.۷۹ |
۶۱,۱۴۸.۹۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|