| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۸.۴۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۳ |
۱.۲۵ |
۳۷۵.۳۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۲.۰۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۸ |
۰.۳۲ |
۶۶,۸۳۶.۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵۸.۱۹ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۵.۶۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۶.۱۷) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۱.۷) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۸۱) |
۱۲.۵۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۶.۸۹ |
۱.۲۵ |
۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۴.۰۳) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۴) |
(۳.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۴۸.۵۲) |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰ |
(۳.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|