| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۳.۷۵) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۲۹.۳۷) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۷۸.۱۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۲.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۲.۹۵) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۰۶) |
۰.۸۳ |
(۹۷.۹۲) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱.۷۲) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۸۲) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۲.۲۱ |
۱.۲۹ |
۲۹۴,۳۱۵.۳۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۶.۸۴ |
۳.۳۵ |
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۸ |
۱.۲۳ |
۳,۴۵۳.۳ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۱۷ |
۳.۴۹ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۴.۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۷۵ |
۰.۸۴ |
۵۶,۹۶۱.۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|