| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۴ |
(۸۹.۲۹) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۸ |
(۸۶.۱۹) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۲۵) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۶.۶۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۱.۷۷ |
۰.۰۵ |
۶۱,۲۷۱.۵۶ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۱.۹۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۴) |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۲.۰۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۲.۶۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۵.۶۸ |
۰.۲۴ |
۵۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۴۱.۵۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۷۸) |
|
|