| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۱ |
(۹۰.۱۲) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۵) |
۲,۴۵۲.۹۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۸) |
۱,۸۵۹.۵۱ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۳.۵۵) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳,۸۸۵.۷۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۴ |
۱.۱۶ |
۳۲۵.۸۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۱۰۳.۲۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۱۵) |
۱۸.۱۳ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۴۶ |
۱۲,۷۴۷.۱۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۸۴.۱۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۹ |
(۷۸.۲۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۳ |
۲.۹۳ |
۴۰۴,۳۸۳.۵۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۷۳ |
۲.۳۹ |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|