| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۵۵.۵۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۲.۳۸ |
۰.۱۷ |
۵۴۲,۰۶۷.۶۹ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۱.۵۴) |
۱.۰۹ |
(۹۹.۶۶) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
(۱.۱۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۱۵.۶۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۴.۰۳ |
۲.۲ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۲.۲۷ |
(۳.۲) |
۳۵۷,۱۳۳.۳۳ |
(۱۰۰) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۵.۷۲) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۲) |
۱,۴۱۱.۸ |
(۸.۶۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۴.۷) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۳.۳۴) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۰۳) |
|
|