| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۳۷ |
۰.۸۸ |
۱۴,۱۲۷.۵۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۵.۶۳ |
۱.۴۶ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۳.۹۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۳.۷۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۴۹ |
۱.۰۲ |
۸۰۵,۸۲۲.۴۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۳۷ |
۰.۵۲ |
۵۲۳,۸۴۱.۳۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۷.۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۴) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۶) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۳.۵۸) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۳.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۳۶ |
۷,۹۶۵.۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۱.۲۲ |
۰.۰۷ |
۸,۲۹۳.۱۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۳.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
|
|