| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۷) |
۰.۱۷ |
(۹۲.۲۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۲۴ |
۱.۱۸ |
۸,۸۱۳.۶۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵ |
۳.۵۲ |
۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۱.۴) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۴۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۱۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۴۶ |
۱۴,۰۰۲.۸۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۱۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۷.۰۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۳۱ |
(۹۵.۶) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۹ |
(۷.۹) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۵) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۴.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|