| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۷.۴۳ |
(۲۳.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۸۱) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۱.۶۵ |
(۸۸.۶۱) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۴ |
۴۷۸.۶۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۱۶) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۴۷) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۱) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۴۵) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۱ |
(۸۱.۵۵) |
۱.۸۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۵) |
۵۴۷.۲ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۷۸ |
۰.۵۲ |
۶۱,۵۹۴.۰۱ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۴۳ |
۲.۰۸ |
۱۷,۷۹۵.۹۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۱.۶ |
(۶۱.۷۲) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
|
|