| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۳ |
(۶۸.۱) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۸۳) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۵۴) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۸) |
(۴۹.۰۱) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۱ |
(۰.۳۹) |
۳,۶۸۳.۹۷ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۲.۰۵ |
۰.۱ |
۱۶۳,۷۰۹.۸۵ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱.۸۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۶) |
۸۲۱.۹۱ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۸۹) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۵.۱۴) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱۸ |
۲,۱۱۶.۵۹ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۵۱) |
۰ |
|
|