| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۴) |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۲.۰۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۲.۶۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۵.۶۸ |
۰.۲۴ |
۵۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۴۱.۵۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۶.۷۸) |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۱.۴۷ |
(۰.۳۷) |
۲۰,۴۰۵.۷۸ |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۰۸) |
۲,۱۰۷.۵۸ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۷.۴۳ |
(۲۳.۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۸۱) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۱.۶۵ |
(۸۸.۶۱) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|