| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۲.۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۹۱ |
۲.۹ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳ |
۱.۵۴ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۲.۱۹ |
۰.۴۳ |
۲۷۲,۹۰۸.۳۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۶۹) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۲.۹۲) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۶.۲) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۶) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۲.۲۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۳ |
(۶۸.۱) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۸۳) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|