صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۳.۶۳ | ۱.۸۸ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۱) | ۰ |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۶) | ۰ |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۱.۰۵) | ۰ | (۹۷.۹) | ۰ |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | (۰.۰۴) | ۱.۶۱ | (۱۳.۹۵) | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۳۳ | ۰.۵۵ | ۲۳۵.۵ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | (۰.۲۳) | (۰.۰۷) | (۵۶.۴۴) | (۲۳.۰۳) |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۴۲) | ۰ |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۴۲) | ۰ |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۶۷) | (۰.۶۲) | (۹۱.۴) | (۸۹.۷۶) |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | (۱.۰۳) | ۰.۰۹ | (۹۷.۷۱) | ۳۸.۶۸ |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | (۰.۵۹) | ۰.۰۶ | (۸۸.۴۴) | ۲۵.۳۸ |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱.۲۱ | (۰.۱۶) | ۷,۹۵۴.۳۹ | (۴۴.۸۵) |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰.۷۱ | (۰.۰۹) | ۱,۲۰۴.۰۷ | (۲۸.۶۵) |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۴۲) | ۰ |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۴۷) | ۰ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | (۰.۳۶) | (۰.۳) | (۷۳.۶۲) | (۶۶.۳۷) |