| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۸) |
(۴۹.۰۱) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۱ |
(۰.۳۹) |
۳,۶۸۳.۹۷ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۲.۰۵ |
۰.۱ |
۱۶۳,۷۰۹.۸۵ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱.۸۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۶) |
۸۲۱.۹۱ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۸۹) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۵.۱۴) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱۸ |
۲,۱۱۶.۵۹ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۵) |
۴۱۲.۰۹ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۲.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۰۶ |
۱,۵۳۶.۰۷ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۶ |
(۴۱.۸۵) |
۷۷.۴۲ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|