صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | (۳.۳۸) | (۰.۰۱) | (۱۰۰) | (۳.۳۹) |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۴) | ۰ |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۹) | ۰ |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | (۰.۹۶) | ۰.۵۳ | (۹۷.۰۵) | ۵۹۲.۷۴ |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | (۱.۰۵) | (۰.۱۹) | (۹۷.۸۸) | (۴۹.۱۸) |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰.۷۵ | ۰.۷۷ | ۱,۴۵۱.۶۲ | ۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۳.۶۳ | ۱.۸۸ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۱) | ۰ |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۶) | ۰ |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۱.۰۵) | ۰ | (۹۷.۹) | ۰ |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | (۰.۰۴) | ۱.۶۱ | (۱۳.۹۵) | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۳۳ | ۰.۵۵ | ۲۳۵.۵ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | (۰.۲۳) | (۰.۰۷) | (۵۶.۴۴) | (۲۳.۰۳) |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۴۲) | ۰ |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۴۲) | ۰ |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۶۷) | (۰.۶۲) | (۹۱.۴) | (۸۹.۷۶) |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | (۱.۰۳) | ۰.۰۹ | (۹۷.۷۱) | ۳۸.۶۸ |