صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۳۱۲,۶۶۳	۸۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۶ %	۳۲,۳۳۳	۹.۲۲ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۳۱۲,۶۶۳	۸۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۶ %	۳۲,۳۳۵	۹.۲۲ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۱۲,۶۶۳	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۶ %	۳۲,۳۳۶	۹.۲۲ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳۱۱,۲۶۵	۸۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۶ %	۳۲,۳۳۷	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۳۰۹,۶۹۳	۸۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۷ %	۳۲,۳۳۸	۹.۳ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۳۰۷,۹۴۶	۸۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۸ %	۳۲,۳۳۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۰۶,۱۹۹	۸۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۹ %	۳۲,۳۴۱	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۳۰۵,۵۰۰	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۹ %	۳۲,۳۴۲	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۳۰۵,۵۰۰	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۹ %	۳۲,۳۴۳	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۳۰۵,۵۰۰	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۹ %	۳۲,۳۴۴	۹.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه