صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۳۰۶,۳۷۴	۸۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۴	۱.۶۹ %	۳۲,۳۰۹	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳۰۶,۳۷۴	۸۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۴	۱.۶۹ %	۳۲,۳۱۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۳۰۷,۲۴۷	۸۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۴	۱.۶۸ %	۳۲,۳۱۲	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۳۰۶,۸۹۸	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۴	۱.۶۹ %	۳۲,۳۱۳	۹.۳۷ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۳۰۶,۸۹۸	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۴	۱.۶۹ %	۳۲,۳۱۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۳۰۸,۴۷۰	۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۸ %	۳۲,۳۱۵	۹.۳۲ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۳۰۶,۸۹۸	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۹ %	۳۲,۳۱۷	۹.۳۷ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۳۰۶,۸۹۸	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۹ %	۳۲,۳۱۸	۹.۳۷ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۳۰۶,۸۹۸	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۹ %	۳۲,۳۱۹	۹.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۳۰۸,۴۷۰	۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۸ %	۳۲,۳۲۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه