صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۳۰۹,۶۹۳	۸۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۷ %	۳۲,۳۲۱	۹.۲۹ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۳۰۹,۶۹۳	۸۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۷ %	۳۲,۳۲۳	۹.۲۹ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۳۱۱,۰۹۰	۸۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۷ %	۳۲,۳۲۴	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۳۰۹,۵۱۸	۸۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۷ %	۳۲,۳۲۵	۹.۳ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۳۰۹,۵۱۸	۸۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۷ %	۳۲,۳۲۶	۹.۳ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳۰۹,۵۱۸	۸۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۷ %	۳۲,۳۲۷	۹.۳ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۳۱۰,۵۶۶	۸۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۷ %	۳۲,۳۲۹	۹.۲۷ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۳۱۰,۵۶۶	۸۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۷ %	۳۲,۳۳۰	۹.۲۷ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳۰۹,۸۶۸	۸۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۷ %	۳۲,۳۳۱	۹.۲۹ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۳۱۰,۹۱۶	۸۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵	۱.۶۷ %	۳۲,۳۳۲	۹.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه