صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۸۶,۵۸۵	۹۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۱۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳۸۶,۵۸۵	۹۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۱۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۳۸۶,۹۵۴	۹۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۱۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۳۸۶,۹۵۴	۹۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۱۵	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۸۶,۹۵۴	۹۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۸۸,۴۳۲	۹۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۹ %	۲۳,۰۱۷	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۳۸۸,۴۳۲	۹۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۹ %	۲۳,۰۱۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۸۸,۴۳۲	۹۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۹ %	۲۳,۰۱۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۸۸,۴۳۲	۹۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۹ %	۲۳,۰۲۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۹۲,۱۲۷	۹۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۸ %	۲۳,۰۲۰	۵.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه