صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۳۳۸,۵۵۶	۹۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۵ %	۳۰,۱۸۷	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۳۳۴,۸۶۲	۹۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۷ %	۳۰,۱۸۴	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۳۳۱,۹۰۶	۹۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۸ %	۳۰,۱۸۱	۸.۲ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۳۳۱,۹۰۶	۹۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۸ %	۳۰,۱۷۸	۸.۲ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۳۲۷,۴۷۳	۹۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶ %	۳۰,۱۷۵	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۳۲۷,۴۷۳	۹۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶ %	۳۰,۱۷۳	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳۲۷,۴۷۳	۹۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶ %	۳۰,۱۷۰	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۲۵,۹۹۵	۹۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۷۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۳۲۸,۵۸۱	۹۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۹ %	۳۰,۰۷۶	۸.۲۵ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۳۳۲,۲۷۵	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۸ %	۳۰,۰۷۲	۸.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه