صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۳۰۷	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۳۰۴	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۳۰۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۹۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۹۵	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۹۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۸۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳۶۴,۸۱۳	۹۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۸۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳۶۵,۵۴۵	۹۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۳ %	۳۰,۲۸۳	۷.۶ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۳۶۵,۹۱۲	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۳ %	۳۰,۲۸۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه