صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۳۶۵,۹۱۲	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۳ %	۳۰,۲۷۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳۶۵,۹۱۲	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۳ %	۳۰,۲۷۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳۶۸,۱۱۱	۹۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۳ %	۳۰,۲۷۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳۶۰,۷۸۲	۹۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۶۷	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۵۴,۹۱۸	۹۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۵ %	۳۰,۲۶۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵۵,۲۸۵	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۵ %	۳۰,۲۶۱	۷.۸ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳۵۵,۲۸۵	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۵ %	۳۰,۲۵۸	۷.۸ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳۵۵,۲۸۵	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۵ %	۳۰,۲۵۵	۷.۸ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۵۵,۲۸۵	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۵ %	۳۰,۲۵۲	۷.۸ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۵۴,۹۱۸	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۵ %	۳۰,۲۴۹	۷.۸ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه