صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۳۴۸,۹۰۱	۹۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۱ %	۳۰,۲۱۶	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۳۴۸,۹۰۱	۹۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۱ %	۳۰,۲۱۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۳۴۸,۹۰۱	۹۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۱ %	۳۰,۲۱۰	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۳۴۸,۹۰۱	۹۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۱ %	۳۰,۲۰۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۳۵۱,۱۱۷	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵ %	۳۰,۲۰۵	۷.۸ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳۵۱,۱۱۷	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵ %	۳۰,۲۰۲	۷.۸ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۳۴۶,۳۱۵	۹۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۲ %	۳۰,۱۹۹	۷.۹ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۳۴۳,۳۵۹	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۳ %	۳۰,۱۹۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۳۴۳,۳۵۹	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۳ %	۳۰,۱۹۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳۴۳,۳۵۹	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۳ %	۳۰,۱۹۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه