صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۳۲۴,۱۴۷	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۳۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۲۴,۱۴۷	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۳۳	۸.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۳۲۵,۹۹۵	۹۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۳۰	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۳۲۷,۸۴۲	۹۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶ %	۳۰,۰۲۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۳۲۸,۹۵۰	۹۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۹ %	۳۰,۰۲۴	۸.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳۴۱,۸۸۱	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۴ %	۳۰,۰۲۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳۴۱,۸۸۱	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۴ %	۳۰,۰۱۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳۴۱,۸۸۱	۹۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۴ %	۳۰,۰۱۴	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳۵۶,۲۹۰	۹۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۸ %	۳۰,۰۱۱	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳۶۲,۲۰۱	۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۶ %	۳۰,۰۰۸	۷.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه