صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳۹۱,۸۱۹	۹۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۸ %	۲۳,۰۳۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳۹۱,۸۱۹	۹۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۸ %	۲۳,۰۳۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳۹۱,۸۱۹	۹۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۸ %	۲۳,۰۳۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۳۸۵,۲۸۲	۹۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۳۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳۸۵,۲۸۲	۹۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۳۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳۷۸,۴۹۲	۹۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۳ %	۲۳,۰۳۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳۸۲,۰۷۷	۹۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۱ %	۲۳,۰۳۷	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳۷۶,۱۴۷	۹۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۳ %	۲۳,۰۳۸	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۷۶,۱۴۷	۹۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۳ %	۲۳,۰۳۹	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۷۶,۱۴۷	۹۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۳ %	۲۳,۰۴۰	۵.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه