صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳۷۳,۷۰۴	۹۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۴ %	۲۳,۰۴۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۳۷۳,۱۰۹	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۴ %	۲۳,۰۴۲	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۷۳,۱۰۹	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۴ %	۲۳,۰۴۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۷۹,۲۸۸	۹۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۲ %	۲۳,۰۴۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۳۸۶,۹۴۵	۹۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۴۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۳۸۶,۹۴۵	۹۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۴۵	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۸۶,۹۴۵	۹۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۴۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۹۴,۲۳۳	۹۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۷ %	۲۳,۰۴۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۴۰۱,۰۲۷	۹۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۵ %	۲۳,۰۴۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴۰۱,۲۹۵	۹۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۵ %	۲۳,۰۴۹	۵.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه