صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴۰۷,۵۹۹	۹۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۳ %	۲۳,۰۵۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۴۱۵,۵۰۵	۹۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۱ %	۲۳,۰۵۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۴۱۵,۵۰۵	۹۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۱ %	۲۳,۰۵۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۴۱۵,۵۰۵	۹۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۱ %	۲۳,۰۵۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۴۲۲,۳۰۳	۹۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۲۹ %	۲۳,۰۵۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۴۲۲,۳۰۳	۹۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۲۹ %	۲۳,۰۵۵	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۴۲۲,۳۰۳	۹۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۲۹ %	۲۳,۰۵۶	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۲۹,۹۶۰	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۲۷ %	۲۳,۰۵۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۴۳۰,۴۷۷	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۲۶ %	۲۳,۰۵۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۴۳۰,۴۷۷	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۲۶ %	۲۳,۰۵۹	۵.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه