صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳۹۴,۳۴۳	۹۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۷ %	۲۳,۰۲۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۹۸,۰۳۸	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۶ %	۲۳,۰۲۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۹۴,۷۱۳	۹۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۷ %	۲۳,۰۲۳	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۳۷۸,۰۸۷	۹۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۳ %	۲۳,۰۲۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳۷۸,۰۸۷	۹۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۳ %	۲۳,۰۲۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۷۸,۰۸۷	۹۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۳ %	۲۳,۰۲۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳۷۹,۵۶۵	۹۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۲ %	۲۳,۰۲۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۷۴,۳۹۳	۹۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۴ %	۲۳,۰۲۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳۷۲,۹۱۵	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۵ %	۲۳,۰۲۹	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳۸۷,۷۲۴	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۹ %	۲۳,۰۳۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه