صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۳۲۷,۸۴۲	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶ %	۳۰,۰۶۹	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۳۲۳,۴۰۹	۹۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۲ %	۳۰,۰۶۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۳۲۳,۴۰۹	۹۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۲ %	۳۰,۰۶۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۲۳,۴۰۹	۹۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۲ %	۳۰,۰۵۹	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۳۲۱,۱۹۲	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۳ %	۳۰,۰۵۶	۸.۴۲ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۳۲۳,۴۰۹	۹۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۲ %	۳۰,۰۵۳	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۳۲۵,۲۵۶	۹۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۴۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۳۲۵,۹۹۵	۹۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۴۶	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۳۲۴,۱۴۷	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۴۳	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۳۲۴,۱۴۷	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۴۰	۸.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...114 »

ترکیب دارایی‌های روزانه