صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۷۸,۴۵۷	۹۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۹,۹۸۲	۷.۲۴ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸۶,۵۸۵	۹۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۱۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳۸۶,۵۸۵	۹۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۱۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۸۶,۵۸۵	۹۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۱۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳۸۶,۵۸۵	۹۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۱۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۳۸۶,۹۵۴	۹۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۱۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۳۸۶,۹۵۴	۹۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۱۵	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۸۶,۹۵۴	۹۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۳,۰۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۸۸,۴۳۲	۹۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۹ %	۲۳,۰۱۷	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۳۸۸,۴۳۲	۹۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۹ %	۲۳,۰۱۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه