صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۳۸۸,۴۳۲ | ۹۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۳۹ % | ۲۳,۰۱۹ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۳۸۸,۴۳۲ | ۹۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۳۹ % | ۲۳,۰۲۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳۹۲,۱۲۷ | ۹۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۳۸ % | ۲۳,۰۲۰ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۳۹۴,۳۴۳ | ۹۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۳۷ % | ۲۳,۰۲۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۳۹۸,۰۳۸ | ۹۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۳۶ % | ۲۳,۰۲۲ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳۹۴,۷۱۳ | ۹۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۳۷ % | ۲۳,۰۲۳ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۳۷۸,۰۸۷ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۴۳ % | ۲۳,۰۲۴ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۳۷۸,۰۸۷ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۴۳ % | ۲۳,۰۲۵ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۳۷۸,۰۸۷ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۴۳ % | ۲۳,۰۲۶ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۳۷۹,۵۶۵ | ۹۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۱.۴۲ % | ۲۳,۰۲۷ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |