صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۹۴,۲۳۳	۹۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۷ %	۲۳,۰۴۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۴۰۱,۰۲۷	۹۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۵ %	۲۳,۰۴۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴۰۱,۲۹۵	۹۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۵ %	۲۳,۰۴۹	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴۰۷,۵۹۹	۹۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۳ %	۲۳,۰۵۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۴۱۵,۵۰۵	۹۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۱ %	۲۳,۰۵۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۴۱۵,۵۰۵	۹۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۱ %	۲۳,۰۵۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۴۱۵,۵۰۵	۹۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۳۱ %	۲۳,۰۵۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۴۲۲,۳۰۳	۹۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۲۹ %	۲۳,۰۵۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۴۲۲,۳۰۳	۹۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۲۹ %	۲۳,۰۵۵	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۴۲۲,۳۰۳	۹۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۲۹ %	۲۳,۰۵۶	۵.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه