صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳۴۱,۸۸۱	۹۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۴ %	۳۰,۰۱۴	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳۵۶,۲۹۰	۹۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۸ %	۳۰,۰۱۱	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳۶۲,۲۰۱	۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۶ %	۳۰,۰۰۸	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳۶۸,۱۱۲	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۴ %	۳۰,۰۰۵	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳۶۸,۱۱۲	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۴ %	۳۰,۰۰۱	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳۷۰,۶۹۸	۹۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۳ %	۲۹,۹۹۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳۷۰,۶۹۸	۹۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۳ %	۲۹,۹۹۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳۷۰,۶۹۸	۹۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۳ %	۲۹,۹۹۲	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳۷۲,۹۱۵	۹۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴۲ %	۲۹,۹۸۹	۷.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳۷۸,۴۵۷	۹۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۴ %	۲۹,۹۸۶	۷.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه