صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۳۴۳,۳۵۹	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۳ %	۳۰,۱۹۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۳۴۳,۳۵۹	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۳ %	۳۰,۱۹۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳۴۳,۳۵۹	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۳ %	۳۰,۱۹۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۳۳۸,۵۵۶	۹۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۵ %	۳۰,۱۸۷	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۳۳۴,۸۶۲	۹۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۷ %	۳۰,۱۸۴	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۳۳۱,۹۰۶	۹۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۸ %	۳۰,۱۸۱	۸.۲ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۳۳۱,۹۰۶	۹۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۸ %	۳۰,۱۷۸	۸.۲ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۳۲۷,۴۷۳	۹۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶ %	۳۰,۱۷۵	۸.۳ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۳۲۷,۴۷۳	۹۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶ %	۳۰,۱۷۳	۸.۳ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳۲۷,۴۷۳	۹۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶ %	۳۰,۱۷۰	۸.۳ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه