صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳۶۱,۸۸۱	۹۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۳۱۷	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۳۶۱,۸۸۱	۹۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۳۱۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳۶۱,۸۸۱	۹۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۳۱۱	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۳۰۷	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۳۰۴	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۳۰۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۹۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۹۵	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۹۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۳۶۴,۴۴۶	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۸۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه