صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۳۲۰,۱۰۵	۹۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۷۲ %	۳۰,۴۱۳	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۳۲۰,۱۰۵	۹۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۷۲ %	۳۰,۴۱۰	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳۲۰,۱۰۵	۹۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۷۲ %	۳۰,۴۰۷	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۳۲۱,۵۷۱	۹۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۷۱ %	۳۰,۴۰۴	۸.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳۱۷,۹۰۶	۹۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۷۲ %	۳۰,۴۰۰	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۳۲۳,۷۷۰	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۷۱ %	۳۰,۳۹۷	۸.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۳۳۰,۳۶۶	۹۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۷ %	۳۰,۳۹۴	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۳۳۰,۷۳۲	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۷ %	۳۰,۳۹۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۳۳۰,۷۳۲	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۷ %	۳۰,۳۸۷	۸.۳۶ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۳۳۰,۷۳۲	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۷ %	۳۰,۳۸۴	۸.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه