صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۳۴۵,۳۹۰ | ۹۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۷ % | ۳۰,۳۴۸ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۳۴۷,۵۸۹ | ۹۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۶ % | ۳۰,۳۴۵ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۳۴۷,۵۸۹ | ۹۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۶ % | ۳۰,۳۴۲ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۳۴۷,۵۸۹ | ۹۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۶ % | ۳۰,۳۳۹ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳۵۲,۳۵۳ | ۹۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۶ % | ۳۰,۳۳۶ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۳۵۴,۵۵۲ | ۹۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۵ % | ۳۰,۳۳۳ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۳۵۸,۵۸۳ | ۹۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۵ % | ۳۰,۳۲۹ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۳۶۱,۸۸۱ | ۹۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۴ % | ۳۰,۳۲۶ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۳۶۱,۸۸۱ | ۹۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۴ % | ۳۰,۳۲۳ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۳۶۱,۸۸۱ | ۹۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۴ % | ۳۰,۳۲۰ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |