صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۳۳۵,۸۶۳ | ۹۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۹ % | ۳۰,۳۸۱ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۳۴۲,۸۲۵ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۷ % | ۳۰,۳۷۷ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳۴۶,۸۵۶ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۷ % | ۳۰,۳۷۴ | ۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۳۳۹,۸۹۴ | ۹۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۸ % | ۳۰,۳۷۱ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۳۳۷,۳۲۹ | ۹۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۸ % | ۳۰,۳۶۸ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۳۳۷,۳۲۹ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۸ % | ۳۰,۳۶۵ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۳۳۷,۳۲۹ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۸ % | ۳۰,۳۶۱ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳۳۸,۷۹۴ | ۹۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۸ % | ۳۰,۳۵۸ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۳۴۱,۳۵۹ | ۹۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۸ % | ۳۰,۳۵۵ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۳۴۴,۲۹۱ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۰.۶۷ % | ۳۰,۳۵۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |