صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳۶۴,۸۱۳	۹۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۸۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳۶۵,۵۴۵	۹۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۳ %	۳۰,۲۸۳	۷.۶ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۳۶۵,۹۱۲	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۳ %	۳۰,۲۸۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۳۶۵,۹۱۲	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۳ %	۳۰,۲۷۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳۶۵,۹۱۲	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۳ %	۳۰,۲۷۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳۶۸,۱۱۱	۹۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۳ %	۳۰,۲۷۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳۶۰,۷۸۲	۹۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۴ %	۳۰,۲۶۷	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۵۴,۹۱۸	۹۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۵ %	۳۰,۲۶۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵۵,۲۸۵	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۵ %	۳۰,۲۶۱	۷.۸ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳۵۵,۲۸۵	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۶۵ %	۳۰,۲۵۸	۷.۸ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه