صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۲۵,۹۹۵	۹۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۷۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۳۲۸,۵۸۱	۹۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۹ %	۳۰,۰۷۶	۸.۲۵ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۳۳۲,۲۷۵	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۸ %	۳۰,۰۷۲	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۳۲۷,۸۴۲	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶ %	۳۰,۰۶۹	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۳۲۳,۴۰۹	۹۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۲ %	۳۰,۰۶۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۳۲۳,۴۰۹	۹۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۲ %	۳۰,۰۶۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۲۳,۴۰۹	۹۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۲ %	۳۰,۰۵۹	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۳۲۱,۱۹۲	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۳ %	۳۰,۰۵۶	۸.۴۲ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۳۲۳,۴۰۹	۹۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۲ %	۳۰,۰۵۳	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۳۲۵,۲۵۶	۹۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۴۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه