صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۳۲۵,۹۹۵	۹۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۴۶	۸.۳ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۳۲۴,۱۴۷	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۴۳	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۳۲۴,۱۴۷	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۴۰	۸.۳۴ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۳۲۴,۱۴۷	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۳۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۲۴,۱۴۷	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۳۳	۸.۳۴ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۳۲۵,۹۹۵	۹۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶۱ %	۳۰,۰۳۰	۸.۳ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۳۲۷,۸۴۲	۹۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۶ %	۳۰,۰۲۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۳۲۸,۹۵۰	۹۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۹ %	۳۰,۰۲۴	۸.۲۳ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳۴۱,۸۸۱	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۴ %	۳۰,۰۲۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳۴۱,۸۸۱	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۸	۱.۵۴ %	۳۰,۰۱۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...126 »

ترکیب دارایی‌های روزانه