صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۴۸۱,۲۸۳ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۶۶۴ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۴۸۳,۵۲۰ | ۹۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۶۵۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۴۸۷,۰۰۰ | ۹۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۸ % | ۲۲,۶۳۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۴۸۸,۹۹۹ | ۹۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۸ % | ۲۲,۶۲۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۴۸۴,۹۰۵ | ۹۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۶۰۷ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۴۸۲,۵۲۶ | ۹۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۵۹۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۴۸۲,۵۲۶ | ۹۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۵۷۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۴۸۲,۵۲۶ | ۹۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۵۶۴ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۴۸۳,۷۳۸ | ۹۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۵۴۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۴۸۳,۷۳۸ | ۹۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۵۳۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |