صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۴۸۱,۵۳۲ | ۹۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۱۲۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۴۸۱,۵۳۲ | ۹۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۱۲۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۴۸۱,۵۳۲ | ۹۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۱۱۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۴۸۱,۵۳۲ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۰۹۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴۸۱,۵۳۲ | ۹۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۷۵۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۴۸۱,۵۳۲ | ۹۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۷۳۷ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۴۸۱,۶۵۶ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۷۲۲ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۴۸۰,۵۳۷ | ۹۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱ % | ۲۲,۷۰۸ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۴۸۱,۲۸۳ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۶۹۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۴۸۱,۲۸۳ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۶۷۹ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |