صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۴۹۸,۳۲۳ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۶ % | ۲۳,۱۱۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۵۰۹,۶۲۴ | ۹۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۴ % | ۲۳,۱۱۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۵۰۹,۶۲۴ | ۹۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۴ % | ۲۳,۱۱۶ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۵۰۹,۶۲۴ | ۹۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۴ % | ۲۳,۱۱۷ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۵۲۲,۱۰۴ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۲ % | ۲۳,۱۱۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۵۲۲,۱۰۴ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۲ % | ۲۳,۱۱۹ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۵۲۲,۱۰۴ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۲ % | ۲۳,۱۲۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۵۲۵,۶۶۸ | ۹۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۱ % | ۲۳,۱۲۱ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۵۲۹,۴۵۴ | ۹۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۱ % | ۲۳,۱۲۲ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۵۲۶,۵۹۵ | ۹۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۱ % | ۲۳,۱۲۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |