صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۴۸۲,۶۹۰ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۱۰۵ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۴۸۲,۶۹۰ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۱۰۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۴۸۲,۶۹۰ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۱۰۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۴۸۲,۶۹۰ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۱۰۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۴۸۵,۵۰۰ | ۹۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۱۰۹ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۴۸۴,۷۵۹ | ۹۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۱۱۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۴۸۹,۶۹۳ | ۹۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۸ % | ۲۳,۱۱۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۵۰۳,۸۸۵ | ۹۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۵ % | ۲۳,۱۱۱ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۵۰۳,۸۸۵ | ۹۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۵ % | ۲۳,۱۱۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۵۰۳,۸۸۵ | ۹۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۵ % | ۲۳,۱۱۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |