صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۴۷۳,۰۸۲ | ۹۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۱ % | ۲۳,۷۳۶ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۴۷۵,۲۸۳ | ۹۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱ % | ۲۳,۷۳۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۴۷۱,۹۹۵ | ۹۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۱ % | ۲۳,۰۹۷ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۴۵۶,۹۵۷ | ۹۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۴ % | ۲۳,۰۹۸ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۴۵۶,۹۵۷ | ۹۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۴ % | ۲۳,۰۹۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۴۵۶,۹۵۷ | ۹۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۴ % | ۲۳,۱۰۰ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۴۵۷,۳۲۴ | ۹۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۴ % | ۲۳,۱۰۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۴۶۰,۶۲۵ | ۹۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۴ % | ۲۳,۱۰۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۴۵۶,۴۵۳ | ۹۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۴ % | ۲۳,۱۰۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۴۵۹,۴۰۶ | ۹۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۴ % | ۲۳,۱۰۴ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |