صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۴۸۲,۵۴۷ | ۹۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۳۸۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۴۸۲,۵۴۷ | ۹۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۳۶۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۴۹۰,۴۲۰ | ۹۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۸ % | ۲۲,۳۵۲ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۴۹۰,۰۵۹ | ۹۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۸ % | ۲۲,۳۳۸ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۴۸۶,۰۹۰ | ۹۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۳۲۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۴۸۲,۳۸۷ | ۹۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۳۱۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۴۸۴,۲۵۴ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۲۹۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۴۸۴,۲۵۴ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۲۸۲ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۴۸۴,۲۵۴ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۹۹ % | ۲۲,۲۶۸ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۴۷۳,۴۶۲ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۲ | ۱.۰۱ % | ۲۲,۲۵۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |