صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۵۳۰,۰۹۰ | ۹۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۷۶ % | ۲۰,۴۱۴ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۵۴۴,۸۳۹ | ۹۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲ % | ۲۰,۴۰۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۵۴۴,۴۵۱ | ۹۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲ % | ۲۰,۳۹۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۵۴۲,۲۲۵ | ۹۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲۱ % | ۲۰,۳۸۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۵۴۲,۲۲۵ | ۹۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲۱ % | ۲۰,۳۶۹ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۵۴۲,۲۲۵ | ۹۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲۱ % | ۲۰,۳۵۸ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۵۴۲,۲۲۵ | ۹۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲۱ % | ۲۰,۳۴۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۵۴۷,۷۵۷ | ۹۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۱۹ % | ۲۰,۳۳۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۵۵۰,۸۸۳ | ۹۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۱۸ % | ۲۰,۳۲۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۵۴۶,۴۷۷ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۷ | ۲.۲ % | ۲۰,۳۱۳ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |