صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۴۸۸,۴۲۰	۹۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۹ %	۲۰,۵۲۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۴۸۸,۴۲۰	۹۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۹ %	۲۰,۵۱۷	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۴۸۸,۴۲۰	۹۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۹ %	۲۰,۵۰۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۵۰۰,۲۶۲	۹۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۸۶ %	۲۰,۴۹۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۵۰۲,۴۴۱	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۸۵ %	۲۰,۴۸۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۵۰۱,۰۸۳	۹۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۸۶ %	۲۰,۴۷۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵۰۱,۰۸۳	۹۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۸۶ %	۲۰,۴۶۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۱۳,۶۹۱	۹۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۸۲ %	۲۰,۴۴۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵۱۳,۶۹۱	۹۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۸۲ %	۲۰,۴۳۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۵۱۳,۶۹۱	۹۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۸	۱.۸۲ %	۲۰,۴۲۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...109 »

ترکیب دارایی‌های روزانه