صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فناوری هیرکانیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۴۸۸,۴۲۰ | ۹۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۹ % | ۲۰,۵۲۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۴۸۸,۴۲۰ | ۹۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۹ % | ۲۰,۵۱۷ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۴۸۸,۴۲۰ | ۹۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۹ % | ۲۰,۵۰۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۵۰۰,۲۶۲ | ۹۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۶ % | ۲۰,۴۹۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۵۰۲,۴۴۱ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۵ % | ۲۰,۴۸۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۵۰۱,۰۸۳ | ۹۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۶ % | ۲۰,۴۷۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۵۰۱,۰۸۳ | ۹۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۶ % | ۲۰,۴۶۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۵۱۳,۶۹۱ | ۹۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۲ % | ۲۰,۴۴۸ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۵۱۳,۶۹۱ | ۹۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۲ % | ۲۰,۴۳۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۵۱۳,۶۹۱ | ۹۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۸ | ۱.۸۲ % | ۲۰,۴۲۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |